資本集團全球公司債券基金（盧森堡）

優質投資組合旨在令長線表現靠穩

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2. 本基金可投資於新興市場證券，並可能會因流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性等因素而承受額外風險。

3. 若本基金投資於低於投資級或無評級的債務證券，包括高收益債券，可能承受流動性、波動性、違約及交易對手風險。

4.雖然本基金以審慎方式運用衍生工具，而且只作對沖及／或有效率地管理投資組合的用途，在不利的情況下，衍生工具可能令本基金承受巨額損失的風險。

5.本基金可酌情決定從資本及／或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。

6.就貨幣對沖股份類別採用的貨幣對沖流程未必能精準地進行對沖，概不保證對沖可完全成功。

7.投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。

本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

閣下於投資前應考慮的風險因素：

  • 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
  • 投資的價值及來自投資的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
  • 過往業績並非將來業績的保證。
  • 若閣下投資的貨幣兌基金相關投資的貨幣呈強勢，閣下的投資將貶值。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
  • 部分投資組合可投資於金融衍生工具，以作投資用途、進行對沖及／或有效投資組合管理。
  • 發行章程及本地所需的發售文件載明各項風險，而視乎基金而定，該等風險可能包括與投資於定息證券、衍生工具，新興市場及／或高收益證券有關的風險；新興市場比較波動，而且可能有流動性的問題。


除非另有說明，否則所有數據截至2023年12月31日，以美元計，並屬資本集團所有。

詞彙表

債券 —— 一項債務工具，本質上是一種貸款，由政府（主權債券）或企業（企業債券）發行並由投資者提供融資。債券持有人可收取利息（稱為票息），並在到期時收回債券本金。
超額回報 —— 高於並超出參考指標（例如指數）的回報部分。
高收益債券 —— 高收益債券是指信貸評級低於投資級債券的債券。高收益債券的違約風險較大，因此一般提供較高利率。
投資級債券 —— 由穆迪評為「Baa3」或以上信貸評級，或標準普爾或惠譽評為「BBB-」或以上信貸評級的企業或主權機構發行的債券。