Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
A partir del 31 de octubre de 2024 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) se clasificará como fondo de artículo 8 en virtud de la normativa europea « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR)
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Resultados
Precio y dividendos
Cartera
Consideraciones de riesgo
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir:
- El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
- El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
- Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
- Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. La cobertura de divisas trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.
- Algunas carteras pueden invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficiente de la cartera.
- Este fondo lleva asociados ciertos riesgos adicionales de Bond Connect, Bonos, Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM), Contraparte, Instrumentos derivados, Mercados emergentes, Liquidez y Operativo.
Riesgos del fondo
Riesgo de Bond Connect: la inversión en bonos de China continental que se negocian en el Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM) a través del programa Bond Connect está sujeta a varios riesgos relacionados con la compensación y liquidación, así como a riesgos de liquidez, normativos y de contraparte.
Riesgo de bonos: el valor de los bonos puede cambiar como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos disminuye. Los fondos que invierten en bonos están expuestos al riesgo de crédito. El deterioro de la situación financiera de un emisor puede reducir el valor de sus bonos o hacer que estos pierdan su valor.
Riesgo del Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM): el fondo puede invertir en el Mercado Interbancario de Bonos de China. Este mercado puede ser volátil y estar sujeto a restricciones de liquidez como consecuencia de los reducidos volúmenes de negociación. Por lo tanto, el precio de los títulos de deuda que se negocian en este mercado puede fluctuar de manera significativa, los diferenciales pueden ser considerables y los costes de realización pueden ser elevados.
Riesgo de contraparte: hay otras instituciones financieras que prestan ciertos servicios al fondo, como la custodia de activos, o que pueden actuar como contraparte en contratos financieros como los derivados. Existe el riesgo de que la contraparte en cuestión no cumpla sus obligaciones.
Riesgo de instrumentos derivados: los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente y que pueden utilizarse para cubrir exposiciones existentes o para obtener exposición económica. Un instrumento derivado podría no ofrecer los resultados esperados, generar pérdidas superiores al coste del derivado y ocasionar pérdidas al fondo.
Riesgo de mercados emergentes: la inversión en los mercados emergentes suele mostrarse más sensible a ciertos factores de riesgo, como los cambios en el entorno económico, político, fiscal y jurídico.
Riesgo de liquidez: en condiciones de tensión de los mercados, es posible que ciertos títulos incluidos en el fondo no puedan venderse por su valor íntegro o no puedan venderse en absoluto, lo que podría obligar al fondo a aplazar o suspender el reembolso de sus participaciones e impedir que los inversores tuvieran acceso inmediato a su inversión.
Riesgo operativo: riesgo de pérdidas potenciales derivadas de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o de factores externos.
El Morningstar Medalist RatingTM es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos que utilizan una escala de calificación de Oro, Plata, Bronce, Neutral y Negativa. Las calificaciones de Medalist indican qué inversiones cree Morningstar que probablemente superen el promedio de un índice relevante o de un grupo de pares sobre una base ajustada al riesgo a lo largo del tiempo. Los productos de inversión se evalúan en base a tres pilares clave (Personas, Matriz y Proceso) que, cuando se combina con una evaluación de tarifas, constituye la base de la convicción de Morningstar en los méritos de inversión de esos productos y determina la calificación de medallista que se les asigna. Las calificaciones de los pilares adoptan la forma de Bajo, Por debajo del promedio, Promedio, Por encima del promedio y Alto. Los pilares pueden evaluarse a través de la evaluación cualitativa de un analista (ya sea directamente a un vehículo que cubre el analista o indirectamente [1], cuando las clasificaciones de los pilares de un vehículo cubierto se asignan a un vehículo no cubierto relacionado) o mediante técnicas algorítmicas. Los vehículos se clasifican por su rendimiento esperado en grupos de clasificación definidos por su categoría Morningstar y su estado activo o pasivo. Cuando los analistas cubren directamente un vehículo, asignan las calificaciones de los tres pilares en función de su evaluación cualitativa, sujetas a la supervisión del Comité de Calificación de Analistas, y las monitorean y reevalúan al menos una vez y monitorearlos y reevaluarlos al menos cada 14 meses. Cuando los vehículos están cubiertos indirectamente por analistas o por algoritmos, las calificaciones se asignan mensualmente. Para obtener información más detallada sobre estas calificaciones, incluida su metodología, visite global.morningstar.com/managerdisclosures/. Las calificaciones Morningstar Medalist no son declaraciones de hechos, ni son calificaciones crediticias o de riesgo. La calificación de medallista de Morningstar (i) no deben utilizarse como única base para evaluar un producto de inversión, (ii) implican riesgos e incertidumbres desconocidos que pueden hacer que las expectativas no se cumplan o difieran significativamente de lo esperado, (iii) no se garantiza que se basen en supuestos o modelos completos o precisos cuando se determinan algorítmicamente, (iv) impliquen el riesgo de que el objetivo de rentabilidad no se cumpla debido a cambios imprevistos en la gestión, la tecnología, el desarrollo económico, la evolución de los tipos de interés, los costes operativos y/o materiales, la presión competitiva, la legislación de supervisión, el tipo de cambio, los tipos impositivos, los cambios en el tipo de cambio y/o los cambios en las condiciones políticas y sociales, y (v) no debe considerarse una oferta o solicitud de compra o venta del producto de inversión. Un cambio en los factores fundamentales que subyacen a la calificación de medallista de Morningstar puede significar que la calificación ya no sea precisa. Capital Group no ha compensado a Morningstar por las calificaciones y comentarios contenidos en este material. Sin embargo, la empresa ha pagado a Morningstar una tarifa de licencia para acceder y publicar sus datos de calificación. El pago de esta cuota de suscripción no da lugar a un conflicto material con Morningstar.
Documentación
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