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資本集團全球資產配置基金（盧森堡）

更為精鍊的多元資產投資方針

基金發行章程

鑑於俄羅斯與烏克蘭目前的局勢，俄羅斯持倉以及價值源自該等持倉的產品價格和估值出現顯著不一致的情況。因此，將投資組合的回報和比重與股票及固定收益市場的指數進行比較時，可能會出現若干不相符的情況。這個問題源於大部分俄羅斯交易所自2月28日起宣佈暫停股市交易。上述情況導致俄羅斯當地持倉與美國預託證券等投資於俄羅斯證券的資產估值點出現差距，因為後者在2月28日後仍然可在其他環球交易所進行交易。以俄羅斯當地的股票持倉為例，其最後交易價格一般高於全球預託證券或美國預託證券的最後交易價格。投資組合普遍持有全球預託證券或美國預託證券，但指數則大多採用當地市場數據。固定收益持倉亦受到相似的影響。

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香港特別行政區投資者重要信息

  • 本基金的股票證券投資可能因股票價值波動以及所投資的股票證券計值貨幣匯率波動所影響而招致巨額損失。
  • 本基金的債務證券投資可能受利率變化,信用評級,以及計值貨幣匯率波動所影響。投資政府發行或擔保的債券可能涉及政治，經濟，違約或其他風險。
  • 本基金可投資於新興市場證券，並可能會因流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性等因素而承受額外風險。
  • 若本基金投資於低於投資評級或無評級的債務證券，包括高收益債券，可能承受流動性、波動性、違約及對手風險。
  • 雖然本基金以審慎方式運用衍生工具，而且只作對沖及/或有效率地管理投資組合的用途，在不利的情況下, 衍生工具可能令本基金承受巨額損失的風險。
  • 本基金可酌情決定從資本及/或實際從資本支付股息。這相當於退還投資者部分原有的投資或分派資本收益。上述分派可導致每股資產淨值即時減少。
  • 就貨幣對沖股份類別採用的貨幣對沖程序未必能確切地進行對沖，並不保證對沖會完全成功。
  • 投資者不應單憑本文件而作出任何投資決定。

 

曆年過往表現 (PDF)

  • 過往表現資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資本金。
  • 基金表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，股息會再作投資。
  • 各類別的過往表現數據顯示相關類別的價值在所示曆年內的升跌幅度。
  • 表現數據以各類別所示貨幣計算。以美元／港元以外貨幣列示的回報可能會受到該貨幣與美元／港元之間的貨幣匯率波動所影響。
  • 現數據包括經常性開支，並不包括閣下可能須支付的任何認購費（亦稱為銷售費）。

股息支付成分 (PDF)

 

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        概述

        價格和分配

        投資 組合

        cggalu

        閣下於投資前應考慮的風險因素：

        • 本文不擬提供投資建議或被視為個人推薦。
        • 投資的價值及來自股份的收入可升亦可跌，閣下可能損失部分或全部原投資額。
        • 過往業績並非將來業績的指引。
        • 如果閣下用作投資基金的貨幣相對於基金的基礎投資所使用的貨幣升值，閣下的投資價值將減少。貨幣對沖試圖限制這一點，但不保證會完全成功對沖。
        • 發行章程及當地要求的發行文件載明各項風險，而視乎基金而定，該等風險可能包括與投資於定息證券、新興市場及／或高收益證券有 關的風險。新興市場比較波動，可能有流動性的問題。

        資源

        與索引有關的資訊僅供上下文和說明之用。該基金是一個積極管理的可轉讓證券交易系統。它不是參照基準進行管理的。

        過去的結果不是未來結果的指南