2024年9月30日
資本集團新興市場全面機會基金（盧森堡）
尋求與新興市場股票相若的回報，但同時承受低波幅
鑑於俄羅斯與烏克蘭目前的局勢，俄羅斯持倉以及價值源自該等持倉的產品價格和估值出現顯著不一致的情況。因此，將投資組合的回報和比重與股票及固定收益市場的指數進行比較時，可能會出現若干不相符的情況。這個問題源於大部分俄羅斯交易所自2月28日起宣佈暫停股市交易。上述情況導致俄羅斯當地持倉與美國預託證券等投資於俄羅斯證券的資產估值點出現差距，因為後者在2月28日後仍然可在其他環球交易所進行交易。以俄羅斯當地的股票持倉為例，其最後交易價格一般高於全球預託證券或美國預託證券的最後交易價格。投資組合普遍持有全球預託證券或美國預託證券，但指數則大多採用當地市場數據。固定收益持倉亦受到相似的影響。
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