Fonds Capital Group (Canada)
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Actions américaines
Série F
Données du portefeuille au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Objectif de placement
Croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d’émetteurs des États-Unis.
Description du Fonds
Se concentre sur les sociétés américaines versant des dividendes croissants
Accent mis sur les sociétés de premier ordre bien établies qui constituent un vaste échantillon représentatif de l’économie américaine.
Accent mis sur les sociétés de premier ordre bien établies qui constituent un vaste échantillon représentatif de l’économie américaine.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | |
| 1 mois | 2,16 | |
| Cumul annuel | 27,06 | |
| 1 an* | 39,80 | |
| 3 ans* | 14,59 | |
| 5 ans* | 16,00 | |
| Depuis la création* | 13,00 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 272,06 | |
| 2023 | 25,25 | |
| 2022 | -9,97 | |
| 2021 | 23,67 | |
| 2020 | 11,68 | |
| 2019 | 14,56 |
*Rendements composés annualisés.
Bien que le Fonds existe depuis plus longtemps, ses rendements sont calculés depuis le 31 janvier 2014, soit en date de la fusion dont il a fait l’objet, car celle-ci a constitué un changement important.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 223,2 $ | |
| Rendement en dividendes1 | 1,46 % | |
| Sociétés/émetteurs | 196 | |
| Distributions de revenu versées | décembre | |
| Gains en capital versés | décembre | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 33 % | |
| Ratio des frais d’opération2 | 0,02 % | |
| Cap. boursière moyenne pondérée (G$) : | ||
| Portefeuille | 704,6 $ | |
| Indice de référence3 | 952,2 $ | |
| 10 principaux placements, en % de : | ||
| Portefeuille | 35,7 % | |
| Indice de référence3 | 26,6 % | |
Répartition sectorielle
| Technologies de l’information | 22,9 % |
| Industrie | 13,8 % |
| Produits financiers | 11,9 % |
| Soins de santé | 11,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 11,3 % |
| Services de communication | 10,8 % |
| Produits de première nécessité | 5,4 % |
| Matériaux | 3,4 % |
| Services collectifs | 2,2 % |
| Énergie | 2,0 % |
| Immobilier | 1,2 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
3,4 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | |
| FundSERV | CIF 827 |
| RFG4 | 0,79 % |
| Création du Fonds | 1er nov. 2002 |
| Placement initial minimal | 500 $ |
| Règlement | T+15 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Aline Avzaradel | 19 / 22 |
| Chris Buchbinder | 28 / 28 |
| Grant Cambridge | 27 / 27 |
| Martin Jacobs | 23 / 36 |
| Jim Lovelace | 42 / 42 |
| Greg Miliotes | 17 / 26 |
| Don O'Neal | 38 / 38 |
| Martin Romo | 31 / 31 |
| Jessica Spaly | 20 / 25 |
| James Terrile | 27 / 27 |
10 principaux placements
| Microsoft | 6,7 % |
| Alphabet | 4,8 % |
| Meta Platforms | 4,6 % |
| Broadcom | 4,5 % |
| Amazon.com | 3,5 % |
| Apple | 2,9 % |
| General Electric aka GE Aerospace | 2,5 % |
| Royal Caribbean Cruises | 2,4 % |
| UnitedHealth Group | 2,0 % |
| British American Tobacco | 1,8 % |
| Total des 10 principaux titres | 35,7 % |
| 1 | Correspond au revenu généré par les titres du portefeuille avant les charges. Ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
| 2 | Au 30 juin 2024. |
| 3 | Indice S&P 500. |
| 4 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group actions américaines (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 1,86 % pour la série A, 1,13 % pour la série D, 0,79 % pour la série F et 0,13 % pour la série I.
|
| 5 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Aline Avzaradel
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 22
En poste à San Francisco
Aline Avzaradel est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, elle couvre les entreprises d’assurance aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, elle a couvert l’industrie du textile et les compagnies de boissons non alcooliques et d’aliments emballés. Avant de se joindre à Capital Group, Aline a occupé le poste d’analyste de services bancaires d’investissement chez Morgan Stanley à New York. Elle est titulaire d’une MBA du Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en économie et mathématique, obtenu summa cum laude et Phi Beta Kappa du Barnard College.
Chris Buchbinder
Années à Capital Group : 28
Années dans le domaine : 28
En poste à San Francisco
Christopher D. Buchbinder est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert le secteur des services de télécommunications américains, ainsi que les constructeurs automobiles et les fabricants d’équipements et de pièces automobiles américains. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en relations internationales, obtenu cum laude de l’Université Brown.
Grant Cambridge
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 27
En poste à Los Angeles
Grant L. Cambridge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises d’assurances, les compagnies aériennes, le fret aérien, les constructeurs d’habitations, les gestionnaires d’actifs et les entreprises de logiciels, ainsi que les entreprises à petite et à moyenne capitalisation. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé à BTM Capital, une filiale de la Banque de Tokyo-Mitsubishi, à Boston. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, d’une maîtrise de l’Université Suffolk et d’un baccalauréat du Bentley College.
Martin Jacobs
Années à Capital Group : 23
Années dans le domaine : 36
En poste à Los Angeles
Martin Jacobs est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les entreprises américaines dans le secteur de l’industrie, ainsi que les entreprises américaines de machinerie et d’équipement électrique. Avant de se joindre à Capital Group, Martin a été directeur général et d’analyste de placements principal chez Brinson Partners, Inc. à Chicago, et analyste de l’industrie chez Security Pacific Merchant Bank à New York. Il a également été analyste de recherche au Wharton School Center for Applied Research, Inc. Martin est titulaire d’une MBA en finances du Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, et d’un baccalauréat en ingénierie industrielle et des systèmes de l’Université de la Californie du Sud. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA ®) et est membre du CFA Institute.
Jim Lovelace
Années à Capital Group : 42
Années dans le domaine : 42
En poste à Los Angeles
James B. Lovelace est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Jim a couvert les entreprises de boissons et de tabac, de restauration et d’hébergement, de produits ménagers et de soins personnels. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en philosophie, obtenu avec distinction du Swarthmore College. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la Los Angeles Society of Financial Analysts.
Greg Miliotes
Années à Capital Group : 17
Années dans le domaine : 26
En poste à San Francisco
Greg Miliotes est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il siège également au Comité de gestion de Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises américaines du secteur des industries diversifiées, la machinerie lourde et les entreprises de traitement des déchets, les petites capitalisations américaines du secteur des soins de santé et les grandes capitalisations du secteur de la technologie médicale. Avant de se joindre à Capital Group, Greg était analyste de placements responsable de la sélection des titres dans le secteur des soins de santé à RS Investments. Il est titulaire d’une maîtrise et d’un certificat en gestion globale et en gestion publique de la Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en génie mécanique du Massachusetts Institute of Technology.
Don O'Neal
Années à Capital Group : 38
Années dans le domaine : 38
En poste à San Francisco
Donald D. O’Neal est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les fabricants de produits chimiques, les entreprises de services environnementaux et les entreprises de l’aérospatiale et de la défense. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en génie nucléaire, obtenu summa cum laude de l’Université de Californie à Los Angeles. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Martin Romo
Années à Capital Group : 31
Années dans le domaine : 31
En poste à San Francisco
Martin Romo est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’industrie chimique mondiale, les services financiers aux consommateurs et les prêts hypothécaires, ainsi que certains conglomérats. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en architecture de l’Université de Californie, Berkeley.
Jessica Spaly
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 25
En poste à San Francisco
Jessica C. Spaly est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, elle couvre les entreprises de commerce de détail et de commerce électronique américaines. Avant de se joindre à Capital Group, Jessica a été analyste en capital-investissement chez Kohlberg Kravis Roberts & Co. et analyste en fusions chez Morgan Stanley. Elle est titulaire d’une MBA obtenue avec haute distinction de la Harvard Business School, où elle a reçu la distinction de Baker Scholar. Elle détient également un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude et Phi Beta Kappa du Harvard College.
James Terrile
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 27
En poste à Los Angeles
James Terrile est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les fournitures et équipements de soins de santé américains, et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques américaines. Avant de se joindre à Capital Group, James était analyste de recherche en actions pour Gabelli Asset Management Company à New York. Il est titulaire d’une MBA, obtenue avec le titre Beta Gamma Sigma de la Columbia Business School. Il est également titulaire d’un baccalauréat en musique, obtenu magna cum laude de l’Université William Paterson.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Distributions
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