Fonds Capital Group (Canada)
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Actions mondiales
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Objectif de placement
Croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.
Description du Fonds
Se concentre sur les sociétés multinationales
Investit dans les marchés développés et émergents.
Investit dans les marchés développés et émergents.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | 1,23 | 1,23 | |
| Cumul annuel | 22,86 | 22,86 | |
| 1 an* | 32,15 | 32,15 | |
| 3 ans* | 3,88 | 3,88 | |
| 5 ans* | 11,70 | 11,69 | |
| 10 ans* | 11,66 | — | |
| 15 ans* | 12,30 | — | |
| 20 ans* | 9,87 | — | |
| Depuis la création* | 9,88 | 10,97 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 694,40 | 112,80 | |
| 2023 | 15,89 | 15,89 | |
| 2022 | -21,47 | -21,47 | |
| 2021 | 11,22 | 11,22 | |
| 2020 | 29,84 | 29,84 | |
| 2019 | 24,22 | 24,21 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 13 430,1 $ | |
| Rendement en dividendes1 | 1,26 % | |
| Sociétés/émetteurs | 195 | |
| Distributions de revenu versées | décembre | |
| Gains en capital versés | décembre | |
| Remboursement du capital versé2 | Mensuel | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 27 % | |
| Ratio des frais d’opération3 | 0,04 % | |
| Cap. boursière moyenne pondérée (G$) : | ||
| Portefeuille | 526,3 $ | |
| Indice de référence4 | 625,6 $ | |
| 10 principaux placements, en % de : | ||
| Portefeuille | 30,9 % | |
| Indice de référence4 | 16,3 % | |
Répartition sectorielle
| Technologies de l’information | 23,0 % |
| Soins de santé | 15,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 12,8 % |
| Produits financiers | 12,7 % |
| Industrie | 12,2 % |
| Services de communication | 5,9 % |
| Produits de première nécessité | 5,2 % |
| Énergie | 4,4 % |
| Matériaux | 3,5 % |
| Services collectifs | 0,2 % |
| Immobilier | 0,1 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,3 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 823 | CIF 8823 |
| RFG5 | 0,80 % | 0,80 % |
| Création du Fonds | 1er nov. 2002 | 31 juil. 2017 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
| Règlement | T+16 | T+16 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Jeremy Burge | 22 / 42 |
| Leo Hee | 19 / 31 |
| Dawid Justus | 19 / 25 |
| Carl Kawaja | 32 / 36 |
| Emme Kozloff | 18 / 25 |
10 principaux placements
| TSMC | 5,6 % |
| Broadcom | 4,6 % |
| Microsoft | 3,7 % |
| Novo Nordisk | 3,0 % |
| Eli Lilly | 2,7 % |
| NVIDIA | 2,6 % |
| UnitedHealth Group | 2,4 % |
| Alphabet | 2,4 % |
| Vertex Pharmaceuticals | 2,0 % |
| Meta Platforms | 1,8 % |
| Total des 10 principaux titres | 30,8 % |
Répartition géographique
| États-Unis | 54,5 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 15,6 % | |
| Marchés émergents | 12,4 % | |
| Canada | 6,6 % | |
| Royaume-Uni | 4,1 % | |
| Japon | 1,9 % | |
| Autre | 0,3 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,3 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,3 % | |
| Total du portefeuille | 100,0 % | |
| 1 | Correspond au revenu généré par les titres du portefeuille avant les charges. Ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
| 2 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 3 | Au 30 juin 2024. |
| 4 | Indice MSCI Monde tous pays. |
| 5 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 1,90 % pour la série A, 1,13 % pour la série D, 0,80 % pour la série F, 1,90 % pour la série T4, 0,80 % pour la série F4 et 0,05 % pour la série I.
|
| 6 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Jeremy Burge
Années à Capital Group : 22
Années dans le domaine : 42
En poste à Toronto
Jeremy Burge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président de Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les télécommunications canadiennes, les éditeurs professionnels européens, la gestion et les échanges d’actifs nord-américains et européens et les courtiers en ligne et les institutions d’épargne nord-américains; il a également couvert les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion à titre de directeur général des actions institutionnelles et d’analyste de recherche en télécommunications et médias. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, obtenu avec distinction de l’Université de Nottingham.
Leo Hee
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 31
En poste à Hong Kong
Leo Hee est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’assurance, les services aux collectivités et les cycliques de l’Asie (à l’exclusion de l’Australie et de l’Inde). Avant de se joindre à Capital Group, il était responsable de recherche et gestionnaire de portefeuille à Schroder Investment Management. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Institut de technologie Royal Melbourne.
Dawid Justus
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 25
En poste à Londres
Dawid Justus est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les logiciels de voyage européens et africains en tant que généraliste. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, il a couvert les services commerciaux et les petites capitalisations en Europe et les entreprises des secteurs de l’industrie et de la finance en Afrique du Sud. Avant de se joindre à Capital Group, il était analyste de placements en actions chez Putnam Investments. Il a également été consultant à Gemini Consulting et responsable de la planification logistique à Unilever South Africa. Dawid est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School et d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Carl Kawaja
Années à Capital Group : 32
Années dans le domaine : 36
En poste à San Francisco
Carl M. Kawaja est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises de produits ménagers mondiales et les entreprises américaines de soins personnels, ainsi que les entreprises canadiennes. Avant de se joindre à Capital Group, Carl a été analyste de titres chez Gabelli & Company à New York et analyste des actions chez Lévesque Beaubien à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en finance de la Columbia Business School et d’un baccalauréat en histoire, obtenu magna cum laude de l’Université Brown.
Emme Kozloff
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 25
En poste à Los Angeles
Emme Kozloff est gestionnaire de portefeuille dd’actions chez Capital Group. À titre dd’analyste de placements en actions, elle couvre tous les fournisseurs dd’infrastructures sur les marchés financiers mondiaux. Au début de sa carrière au sein de la société, Emme a couvert les gestionnaires dd’actifs en Europe et aux États-Unis ainsi que le secteur américain du détail. Avant de se joindre à Capital Group, elle a exercé les fonctions dd’analyste principale en actions à Sanford C. Bernstein, où elle suivait ld’industrie du détail. Auparavant, elle a occupé divers postes à The Walt Disney Company. Elle est titulaire dd’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et dd’un baccalauréat du Pomona College.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Distributions
|
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