Les séries de distributions mensuelles peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie durables, une efficacité fiscale et un potentiel de croissance.
Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
1 mois | 1,77 | 1,77 | |
Cumul annuel | 18,60 | 18,60 | |
1 an* | 21,43 | 21,42 | |
3 ans* | 9,09 | 9,07 | |
Depuis la création* | 7,93 | 9,20 | |
Depuis la création (cumulatif) | 59,12 | 42,23 | |
2023 | 6,06 | 6,04 | |
2022 | -1,14 | -1,15 | |
2021 | 13,48 | 13,48 | |
2020 | 0,50 | — |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 402,9 $ | |
Rendement en dividendes (actions)1 | 3,28 % | |
Rendement minimum (obligations)2 | 4,83 % | |
Sociétés/émetteurs | 469 | |
Taux de rotation du portefeuille (2023) | 63 % | |
Ratio des frais d’opération3 | 0,05 % |
Actions | 78,4 % |
Produits financiers | 15,0 % |
Technologies de l’information | 9,9 % |
Soins de santé | 9,7 % |
Industrie | 9,6 % |
Produits de première nécessité | 8,3 % |
Services collectifs | 6,3 % |
Énergie | 5,3 % |
Consommation discrétionnaire | 4,8 % |
Immobilier | 4,2 % |
Services de communication | 2,7 % |
Matériaux | 2,6 % |
Obligations | 16,9 % |
Titres adossés à des créances hypothécaires | 7,1 % |
Obligations de sociétés | 5,0 % |
Obligations d’État | 4,1 % |
Titres adossés à des actifs | 0,7 % |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,7 % |
Total du portefeuille | 100,0 % |
Série F | Série F4 | |
FundSERV | CIF 123 | CIF 8123 |
RFG4 | 0,92 % | 0,93 % |
Création du Fonds | 31 oct. 2018 | 30 nov. 2020 |
Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
Distributions de revenu versées | mars, juin, sept., déc. | décembre |
Remboursement du capital versé5 | — | Mensuel |
Gains en capital versés | décembre | décembre |
Taux de distribution sur 12 mois6 | 2,7 % | — |
Règlement | T+17 | T+17 |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Aline Avzaradel | 19 / 22 |
Alfonso Barroso | 29 / 30 |
Grant Cambridge | 27 / 27 |
Charles Ellwein | 18 / 32 |
David Hoag | 32 / 36 |
Winnie Kwan | 24 / 29 |
Jim Lovelace | 42 / 42 |
Fergus MacDonald | 20 / 31 |
Caroline Randall | 18 / 26 |
Will Robbins | 29 / 32 |
Steve Watson | 34 / 36 |
Philip Winston | 27 / 41 |
Obligations d'État des États-Unis (USD) | 4,0 % |
Fannie Mae (USD) | 3,7 % |
Broadcom (actions) | 3,6 % |
Philip Morris International (actions) | 2,8 % |
Abbvie (actions) | 2,1 % |
Microsoft (actions) | 1,9 % |
Freddie Mac (USD) | 1,8 % |
Rtx Corp (actions) | 1,7 % |
JPMorgan Chase (actions) | 1,7 % |
VICI Properties (actions) | 1,6 % |
Total des 10 principaux titres | 24,9 % |
Actions | Obligations | Portefeuille | ||
États-Unis | 47,1 % | 15,9 % | 63,0 % | |
Europe (hors Royaume-Uni) | 12,2 % | 0,7 % | 12,9 % | |
Royaume-Uni | 6,1 % | 0,1 % | 6,2 % | |
Marchés émergents | 4,5 % | 0,1 % | 4,6 % | |
Canada | 4,0 % | 0,1 % | 4,1 % | |
Bassin du Pacifique (hors Japon) | 2,4 % | 0,0 % | 2,4 % | |
Japon | 1,9 % | 0,0 % | 1,9 % | |
Autre | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,7 % | |||
Total du portefeuille | 100,0 % |
% des obligations | |
AAA/Aaa | 6,5 |
AA/Aa | 60,7 |
A | 13,6 |
BBB/Baa | 10,9 |
BB/Ba | 3,9 |
B | 2,2 |
CCC/Caa et inférieure | 0,2 |
Sans note | 2,1 |
Titres de qualité investissement | 91,7 |
Titres de qualité inférieure | 6,3 |
1 | Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
2 | Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
3 | Au 30 juin 2024. |
4 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group générateur de revenu (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 2,01 % pour la série A, 0,92 % pour la série F, 2,06 % pour la série T4, 0,93 % pour la série F4, 2,13 % pour la série AH, 0,99 % pour la série FH et 0,15 % pour la série I.
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5 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
6 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
7 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
Non offert aux résidents des États-Unis. | |
Document mis à jour mensuellement. | |
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
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