Rendements (%) | Série F | |
1 mois | 0,65 | |
Cumul annuel | 5,34 | |
1 an* | 7,59 | |
3 ans* | -1,55 | |
5 ans* | -0,58 | |
Depuis la création* | 0,72 | |
Depuis la création (cumulatif) | 5,15 | |
2023 | 3,62 | |
2022 | -11,61 | |
2021 | -5,68 | |
2020 | 7,99 | |
2019 | 2,37 |
Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 266,7 $ | |
Sociétés/émetteurs | 544 | |
Distributions de revenu versées | Mensuel | |
Gains en capital versés | décembre | |
Taux de rotation du portefeuille (2023) | 113 % | |
Ratio des frais d’opération1 | 0,02 % | |
Duration effective (années)2 | 6,2 | |
Rendement à l’échéance | 4,57 % | |
Rendement minimum 3 | 4,51 % |
Marchés développés (de catégorie investissement) | ||
Obligations d’État | 33,4 % | |
Obligations de sociétés | 18,4 % | |
Obligations indexées sur l’inflation | 0,1 % | |
Titres adossés à des actifs | 1,2 % | |
Titres adossés à des créances hypothécaires | 20,6 % | |
Sous-total | 73,7 % | |
Obligations de sociétés à rendement élevé | 1,7 % | |
Dette des marchés émergents5 | 24,5 % | |
Autre | — | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
0,1 % | |
Total du portefeuille | 100,0 % |
Série F | |
FundSERV | CIF 120 |
RFG6 | 0,68 % |
Création du Fonds | 30 nov. 2017 |
Placement initial minimal | 500 $ |
Taux de distribution sur 12 mois7 | 3,6 % |
Règlement | T+18 |
Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
Philip Chitty | 20 / 29 |
Andrew Cormack | 5 / 19 |
Tom Reithinger | 10 / 13 |
% du portefeuille | Rendement % | |
Trésor américain | 7,8 | 4,4 |
Federal Home Loan Mortgage | 7,1 | 5,3 |
Fannie Mae | 7,0 | 5,4 |
Gouvernement du Japon | 4,4 | 2,2 |
République fédérale d'Allemagne | 3,2 | 2,0 |
UMBS | 3,2 | 5,2 |
Gouvernement fédéral du Brésil | 3,1 | 13,4 |
République populaire de Chine | 3,0 | 2,1 |
Gouvernement du Royaume-Uni | 2,6 | 4,4 |
République d'Indonésie | 2,3 | 6,1 |
5 principaux pays | |
États-Unis | 41,7 % |
Japon | 4,4 % |
Brazil | 4,3 % |
Allemagne | 4,3 % |
Royaume-Uni | 4,2 % |
5 principales monnaies9 | |
Dollar américain | 44,0 % |
Euro | 22,5 % |
Yen | 9,7 % |
Yuan renminbi extraterritorial | 4,5 % |
Dollar canadien | 3,1 % |
% des obligations | |
AAA/Aaa | 8,0 |
AA/Aa | 38,0 |
A | 15,5 |
BBB/Baa | 20,5 |
BB/Ba | 9,6 |
B | 7,0 |
CCC/Caa et inférieure | 0,5 |
Sans note | 0,8 |
Titres de qualité investissement | 82,0 |
Titres de qualité inférieure | 17,1 |
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme. | |
1 | Au 30 juin 2024. |
2 | Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt. |
3 | Correspond au rendement le plus faible pouvant être obtenu en exerçant une option de remboursement ou d’encaissement anticipé à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. Tient compte des placements sous-jacents du fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX). |
4 | Comprend les titres en portefeuille du Fonds ainsi que les titres détenus par l’entremise du Fonds Capital Group Global High Income Opportunities (LUX). |
5 | Peut comprendre une portion des émissions de bonne qualité. |
6 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 1,19 % pour la série A; 0,68 % pour la série F; 1,20 % pour la série AH; 0,72 % pour la série FH; 0,14 % pour la série I et 0,19 % pour la série IH.
|
7 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
8 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
9 | Indique l’exposition aux devises à l’échelle du portefeuille. Ne s’applique pas aux séries couvertes. |
Non offert aux résidents des États-Unis. | |
Document mis à jour mensuellement. | |
Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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