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Titres à revenu fixe

CAPM FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada)

Une approche diversifiée en matière de revenus plus élevés : Une stratégie obligataire flexible et multisectorielle qui vise un niveau élevé de revenu et d’appréciation du capital. Il s’agit d’une option diversifiée pour une allocation en obligations visant à produire un revenu.


    • Frais de gestion (%) tooltip: Les frais de gestion servent à rémunérer le gestionnaire du fonds pour tous les services qu’il fournit en matière de gestion, de supervision et d’administration dans le cadre de l’exploitation quotidienne du fonds.
      0.42
    • Duration effective tooltip: La duration effective d’une obligation tient compte du fait que les flux de trésorerie prévus fluctueront au gré des variations des taux d’intérêt.
      4.6
      Au 30 nov. 2024
    • Catégorie Morningstar tooltip: Morningstar a élaboré ses propres catégories de placement afin de classer les fonds en fonction des positions qu’ils détiennent ainsi que des objectifs et des styles de gestion définis dans leur prospectus respectif. Ainsi, elle classe les fonds d’après leur style de gestion réel, déterminé par les titres du portefeuille sous-jacent (portefeuille et autres statistiques des trois dernières années).
      Revenu
      fixe
      multisectoriel
    • Date de création
      22 oct. 2024
    • ACTIFS DU FONDS (M$)
      153.9 $
      Au 19 déc. 2024
    • Indice de référence
      Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond (couvert en CAD) tooltip: L’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond représente le marché des obligations à taux fixe de qualité investissement libellées en dollars américains. L’exposition au risque de change des titres de l’indice est couverte en dollars canadiens.
      Indice exclusif du Fonds revenu multisectoriel (couvert en CAD) tooltip: L’indice exclusif du Fonds Capital Group revenu multisectoriel est composé à 45 % de l’indice Bloomberg U.S. Corporate High Yield Issuer Capped, à 30 % de l’indice Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade, à 15 % de l’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified, à 8 % de l’indice Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA et à 2 % de l’indice Bloomberg ABS Ex AAA. Toutes les composantes de l’indice exclusif sont couvertes en dollars canadiens.

    Aperçu

    Informations importantes

    Objectif du fonds
    Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d’obligations et d’autres titres de créance. Le fonds a comme objectif secondaire d’obtenir une appréciation du capital.
    Caractéristiques distinctives
    Le fonds combine quatre secteurs de crédit dans un seul portefeuille pour un revenu diversifié : obligations d’entreprises à rendement élevé, obligations d’entreprises de qualité investissement, obligations des marchés émergents et créances titrisées. En mettant l’accent sur l’analyse fondamentale et sectorielle, il vise à générer des revenus élevés tout en équilibrant le risque en investissant dans des obligations de qualité investissement et des obligations de qualité inférieure. Or, le fonds est flexible et peut modifier l’exposition sectorielle en fonction de l’évolution des marchés en investissant de manière opportuniste dans d’autres secteurs.
    Restrictions du portefeuille
    Le fonds peut investir de manière importante dans des titres notés Ba1 ou moins et BB+ ou moins, ou dans des titres non notés mais dont la qualité est jugée équivalente par le sous-conseiller en valeurs du fonds.

    Faits saillants

    Date de création du fonds
    22 oct. 2024
    Actifs du fonds (en millions)
    153.9 $
    Au 19 déc. 2024 (mis à jour quotidiennement)
    Bourse
    TSX
    Entreprises ou émetteurs
    326
    Titres en portefeuille au 30 nov. 2024 (mis à jour mensuellement)
    mthDividendsPaid
    Distributions de revenus
    Mensuels
    Prix à la valeur liquidative (VL)
    24.86 $
    Au 20 déc. 2024 (mis à jour quotidiennement)
    Prix au cours du marché
    24.88 $
    Au 20 déc. 2024 (mis à jour quotidiennement)
    CUSIP
    14021Y101
    Niveau de risque
    Faible à moyen
    Régime enregistré disponible
    Oui

    Gestionnaires de portefeuille

    Gestionnaires de portefeuille au 22 déc. 2024. Les années d’expérience des gestionnaires de portefeuille sont en date de la clôture de la dernière année civile.
    Xavier Goss
    20 années d’expérience dans le secteur des placements
    3 années au sein de Capital Group
    Damien McCann
    24 années d’expérience dans le secteur des placements
    24 années au sein de Capital Group
    Kirstie Spence
    28 années d’expérience dans le secteur des placements
    28 années au sein de Capital Group
    Scott Sykes
    22 années d’expérience dans le secteur des placements
    18 années au sein de Capital Group

    La valeur du système Capital

    Le système CapitalMC est à la base de notre histoire de résultats à long terme. Il s’appuie sur multiples gestionnaires afin de créer des portefeuilles diversifiés qui reposent sur de fortes convictions, tout en favorisant la continuité et la résilience.

    Rendements

    returns

    Résultats de placement2, 3

    Aucune donnée disponible.

    Prix et distributions

    Au 20 déc. 2024
    • Prix à la VL ($)
      24.86 $
    • Variation du prix ($)
      0.04 $
    • Variation du prix (%)
      0.16 %
    • Prix au cours du marché ($)
      24.88 $
    • Variation du prix ($)
      0.01 $
    • Variation du prix (%)
      0.04 %
    Prices distributions table
    Sous-total des revenus (cumul annuel en $)0.114
    Sous-total des gains en capital (cumul annuel en $)0.000
    Total des distributions (cumul annuel en $)0.114
    Consulter l’historique des prix
    Consulter l’historique des distributions

    Rendement (%)

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    CONNEXION

    Répartition du portefeuille

    Principales statistiques

    % de l’actif net au 30 nov. 2024 (mis à jour mensuellement)
    Fixed income statistics
    CAPM
    BSNY_YTWSEC
    Coupon moyen (%) tooltip: Le coupon moyen est le taux d’intérêt moyen pondéré de toutes les obligations détenues.
    6.1
    Duration effective (en années) tooltip: La duration effective d’une obligation tient compte du fait que les flux de trésorerie prévus fluctueront au gré des variations des taux d’intérêt.
    4.6
    Duration de l’écart (en années) tooltip: Il s’agit d’une mesure de la sensibilité des titres à revenu fixe aux variations des écarts.
    5.7
    Écart de rémunération corrigé des effets de la clause de remboursement anticipé (pdb) tooltip: L'écart ajusté en fonction des options mesure l'écart de rendement utilisé pour évaluer les titres assortis d’options intégrées.
    190.8
    Écart de duration (pdb) tooltip: Cette mesure aide à déterminer l’exposition aux écarts des titres à revenu fixe en tenant compte à la fois de la duration des écarts et de l’exposition aux écarts de taux.
    10.0

    Principaux émetteurs de titres à revenu fixe

    Au 30 nov. 2024 (mis à jour mensuellement)
    CAPM
    CAPM
    Trésor américain3.5 %
    Federal Home Loan Mortgage1.5 %
    PG&E1.2 %
    Charter Communications1.2 %
    Amgen1.1 %
    AbbVie1.0 %
    JPMorgan Chase1.0 %
    BX Trust 2024-FNX0.9 %
    GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-40.9 %
    BANK5 2024-5YR110.9 %

    Expositions du portefeuille

    Au 30 nov. 2024 (mis à jour mensuellement)
    Sector exposures
    Valeur de marché (%)
    CAPM (%)
    High yield corporates35.5
    Obligations d’entreprises de qualité investissement30.6
    Obligations des marchés émergents13.2
    Obligations titrisées17.0
    Autres63.6
    Trésorerie et équivalents de trésorerie50.2

    Frais et charges

    Charges (%)

    Frais de gestion tooltip: Les frais de gestion servent à rémunérer le gestionnaire du fonds pour tous les services qu’il fournit en matière de gestion, de supervision et d’administration dans le cadre de l’exploitation quotidienne du fonds.
    0.42
    rafgx
    Ratio des frais de gestion tooltip: Il s’agit du total des frais de gestion, des frais d’administration à taux fixe et des coûts d’un fonds, plus les impôts et taxes applicables. On trouve plus d’information à cet égard dans le prospectus du fonds. 4
    Ratio des frais d’opérations tooltip: Ce ratio représente le total des commissions et autres coûts de transactions.

    Ressources

    Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
    Les fonds négociés en bourse (FNB) de Capital Group sont gérés activement et ne cherchent pas à reproduire un indice en particulier. Les parts de FNB sont achetées ou vendues sur les parquets au prix du marché alors en vigueur, et non à la valeur liquidative (VL); ces parts ne sont pas négociées individuellement. Le cours des parts de FNB peut excéder la VL (prime) ou y être inférieur (escompte). Les commissions de courtage réduisent les rendements. Rien ne garantit qu’un marché actif de FNB se développera ou sera maintenu, ou que l’inscription du FNB se poursuivra ou demeurera inchangée.
    Les FNB sont placés par voie de prospectus au Canada et ne sont pas inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ils ne sont pas destinés à être placés aux États-Unis.
    Il peut y avoir des périodes où les résultats sont inférieurs à l’indice ou à la moyenne. Les indices ne sont pas gérés; leurs résultats tiennent compte des distributions réinvesties mais ne tiennent pas compte de l’incidence des frais d’acquisition, des commissions, des frais de compte, des charges ou de l’impôt sur le revenu. Les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans un indice.
    Source : Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (collectivement dénommée « Bloomberg » avec ses entreprises affiliées). Bloomberg ou ses concédants de licence détiennent tous les droits patrimoniaux sur les indices Bloomberg. Ni Bloomberg ni ses concédants de licence n’approuvent le présent document ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements qu’il contient et, dans toute la mesure où cela est permis par la loi, aucune de ces parties ne saurait être tenue responsable des préjudices ou dommages pouvant en découler.
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    Toutes les marques de commerce de Capital Group appartiennent à The Capital Group Companies, Inc., ou à une société affiliée située au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés mentionnés sont la propriété de leurs sociétés respectives.
    Les fonds Capital Group sont offerts au Canada par l’intermédiaire de Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a été créé en 1931 à Los Angeles, en Californie.
    Les fonds Capital Group mentionnés sur ce site Web sont offerts uniquement aux résidents canadiens.
    Comme les portefeuilles sont gérés activement, les titres en portefeuille changeront.
    Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas concorder.
    1.
    Cumul annuel (rendement cumulatif de l’année courante) : pour la période allant du 1er janvier de l’année courante jusqu’à la date indiquée ou à partir de la date de création dans le cas d’un produit offert pour la première fois après le 1er janvier de l’année courante.
    2.
    S’il y a lieu, les rendements relatifs à une période de moins d’un an ne sont pas annualisés, mais plutôt calculés comme des rendements totaux cumulatifs.
    3.
    Le rendement depuis la création d’un FNB au cours du marché est calculé à l’aide de la VL jusqu’à ce que le cours du marché soit disponible, ce qui a généralement lieu quelques jours après la création du FNB.
    4.
    Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
    5.
    La trésorerie comprend les placements à court terme et les autres actifs, moins les passifs.
    6.
    La catégorie « Autres » peut comprendre les actions, les droits, les bons de souscription, les titres convertibles, les titres privilégiés, les swaps de taux d’intérêt et les indices de swaps sur défaillance.
    7.
    La catégorie « Autres et instrument dérivés » peut comprendre les actions, les droits, les bons de souscription, les titres convertibles, les titres privilégiés, les swaps de taux d’intérêt et les indices de swaps sur défaillance.