Fonds Capital Group (Canada)
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Ciblé actions canadiennes
Série F
Données du portefeuille au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Croissance du capital et du revenu à long terme par des placements principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres assimilables à des titres de capitaux propres, provenant en particulier d’émetteurs canadiens.
Description du Fonds
Se concentre sur les dividendes soutenables et croissants
Accent sur les actions canadiennes et souplesse pour investir à l’échelle mondiale.
Accent sur les actions canadiennes et souplesse pour investir à l’échelle mondiale.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | |
| 1 mois | 1,45 | |
| Cumul annuel | 17,68 | |
| 1 an* | 26,16 | |
| 3 ans* | 10,76 | |
| 5 ans* | 12,40 | |
| 10 ans* | 10,18 | |
| 15 ans* | 9,63 | |
| Depuis la création* | 7,46 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 280,57 | |
| 2023 | 11,98 | |
| 2022 | -0,24 | |
| 2021 | 24,41 | |
| 2020 | 4,79 | |
| 2019 | 21,61 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 186,9 $ | |
| Rendement en dividendes1 | 2,97 % | |
| Sociétés/émetteurs | 89 | |
| Distributions de revenu versées | décembre | |
| Gains en capital versés | décembre | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 38 % | |
| Ratio des frais d’opération2 | 0,02 % | |
| Cap. boursière moyenne pondérée (G$) : | ||
| Portefeuille | 143,8 $ | |
| Indice de référence3 | 51,7 $ | |
| 10 principaux placements, en % de : | ||
| Portefeuille | 32,9 % | |
| Indice de référence3 | 15,4 % | |
Répartition sectorielle
| Produits financiers | 27,3 % |
| Énergie | 15,5 % |
| Industrie | 12,4 % |
| Technologies de l’information | 9,6 % |
| Matériaux | 8,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 6,5 % |
| Produits de première nécessité | 4,7 % |
| Soins de santé | 3,2 % |
| Services collectifs | 2,4 % |
| Services de communication | 1,7 % |
| Immobilier | 0,9 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,7 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | |
| FundSERV | CIF 829 |
| RFG4 | 0,83 % |
| Création du Fonds | 31 mars 2006 |
| Placement initial minimal | 500 $ |
| Règlement | T+15 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Jeremy Burge | 22 / 42 |
| Matt Hochstetler | 10 / 19 |
| Anirudh Samsi | 19 / 23 |
| Jason Smith | 18 / 28 |
10 principaux placements
| Tourmaline Oil | 3,9 % |
| Fairfax Financial Holdings | 3,8 % |
| Royal Bank of Canada | 3,4 % |
| Canadian Natural Resources | 3,3 % |
| TSMC | 3,3 % |
| Restaurant Brands International | 3,3 % |
| Labrador Iron Ore Royalty | 3,2 % |
| Broadcom | 3,0 % |
| Brookfield Asset Management | 2,9 % |
| Manulife Financial | 2,7 % |
| Total des 10 principaux titres | 32,8 % |
Répartition géographique
| Canada | 59,0 % | |
| États-Unis | 15,1 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 6,0 % | |
| Marchés émergents | 4,8 % | |
| Royaume-Uni | 3,7 % | |
| Japon | 1,5 % | |
| Autre | 1,4 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,8 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,7 % | |
| Total du portefeuille | 100,0 % | |
| 1 | Correspond au revenu généré par les titres du portefeuille avant les charges. Ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
| 2 | Au 30 juin 2024. |
| 3 | Indice composé S&P/TSX. |
| 4 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 1,95 % pour la série A, 1,17 % pour la série D, 0,83 % pour la série F et 0,13 % pour la série I.
|
| 5 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Jeremy Burge
Années à Capital Group : 22
Années dans le domaine : 42
En poste à Toronto
Jeremy Burge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président de Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les télécommunications canadiennes, les éditeurs professionnels européens, la gestion et les échanges d’actifs nord-américains et européens et les courtiers en ligne et les institutions d’épargne nord-américains; il a également couvert les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé pour la Banque Toronto-Dominion à titre de directeur général des actions institutionnelles et d’analyste de recherche en télécommunications et médias. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, obtenu avec distinction de l’Université de Nottingham.
Matt Hochstetler
Années à Capital Group : 10
Années dans le domaine : 19
En poste à San Francisco
Matt Hochstetler est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière au sein de Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert l’Amérique latine, la Grèce et les actions canadiennes en tant que généraliste. Avant de se joindre à Capital Group, Matt a cofondé le fonds Emerging Markets Fund à Janus Capital, où il a été l’un des gestionnaires de portefeuille du fonds. En outre, Matt a cogéré le fonds Janus Real Return Fund et a également été analyste en recherche d’actions à Janus Capital. Avant cela, il a travaillé à Bain & Company et à Chase Capital Partners. Il est titulaire d’une MBA, obtenue avec grande distinction de la Harvard Business School, ainsi que d’un baccalauréat en finance internationale et en économie de la Faculté des études diplomatiques (School of Foreign Service) à l’Université Georgetown, où il était également membre de Phi Beta Kappa. Matt est en poste à San Francisco.
Anirudh Samsi
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 23
En poste à San Francisco
Anirudh Samsi est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il couvrait les centres monétaires américains, les banques d’investissement et les services de TI mondiaux, le secteur de l’assurance américaine et les gestionnaires d’actifs. Avant de se joindre à Capital Group, Anirudh a été analyste de placements pour Placements Franklin Templeton. Il est titulaire d’une MBA de l’Indian Institute of Management et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai. Il détient également les titres d’analyste financier agréé (CFA®) et de comptable agréé.
Jason Smith
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 28
En poste à New York
Jason B. Smith est gestionnaire de portefeuille dd’actions chez Capital Group. À titre dd’analyste de placements en actions, il couvre le secteur de ld’industrie, les compagnies aériennes, ld’aérospatiale et la défense en Europe de même que les entreprises du secteur de ld’industrie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avant de se joindre à Capital Group, Jason était responsable et analyste principal à Citigroup Investment Research. Il est titulaire dd’un baccalauréat en affaires (finance et économie) de ld’Université de technologie de Sydney.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
Distributions
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| Les cours des séries du Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes (Canada) du 20 novembre 2007 au 9 janvier 2008 ont été mis à jour le 18 janvier 2008 afin de corriger une exception ayant une incidence sur les valeurs liquidatives. |
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