Fonds Capital Group (Canada)
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Occasions totales marchés émergents
Série F, F4
Données du portefeuille au 30 novembre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Croissance à long terme et préservation du capital par des placements choisis principalement parmi un vaste éventail de titres de capitaux propres et de titres de créance d’émetteurs de marchés émergents. Le Fonds souhaite atteindre cet objectif tout en offrant un rendement moins volatil que celui des titres de capitaux propres de marchés émergents.
Description du Fonds
Une approche à faible volatilité des marchés émergents
Investit dans des actions et des obligations et fait appel à un processus bien défini visant à gérer la volatilité.
Investit dans des actions et des obligations et fait appel à un processus bien défini visant à gérer la volatilité.
Les séries de distributions mensuelles peuvent aider les investisseurs à obtenir des flux de trésorerie durables, une efficacité fiscale et un potentiel de croissance.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | 0,37 | 0,37 | |
| Cumul annuel | 10,60 | 10,60 | |
| 1 an* | 11,33 | 11,32 | |
| 3 ans* | 3,11 | 3,11 | |
| 5 ans* | 3,79 | 3,81 | |
| 10 ans* | 4,33 | — | |
| Depuis la création* | 4,71 | 3,98 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 79,19 | 33,19 | |
| 2023 | 9,38 | 9,37 | |
| 2022 | -9,98 | -9,99 | |
| 2021 | 0,29 | 0,33 | |
| 2020 | 7,98 | 8,02 | |
| 2019 | 11,26 | 11,31 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 135,3 $ | |
| Rendement en dividendes (actions)1 | 2,45 % | |
| Rendement minimum (obligations)2 | 8,16 % | |
| Sociétés/émetteurs | 227 | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 61 % | |
| Ratio des frais d’opération3 | 0,05 % | |
Répartition sectorielle
| Actions | 34,0 % |
| Produits financiers | 9,2 % |
| Technologies de l’information | 6,6 % |
| Services de communication | 4,4 % |
| Produits de première nécessité | 3,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 3,0 % |
| Industrie | 2,7 % |
| Soins de santé | 2,0 % |
| Immobilier | 0,9 % |
| Énergie | 0,8 % |
| Matériaux | 0,8 % |
| Services collectifs | 0,2 % |
| Obligations | 63,4 % |
| Obligations de sociétés | 23,8 % |
| Gouvernement en monnaie forte4 | 23,4 % |
| Gouvernement en monnaie locale | 14,3 % |
| Obligations indexées sur l’inflation | 1,9 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,6 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 822 | CIF 8822 |
| RFG5 | 1,01 % | 1,01 % |
| Création du Fonds | 30 mars 2012 | 31 juil. 2017 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
| Distributions de revenu versées | mars, juin, sept., déc. | décembre |
| Remboursement du capital versé6 | — | Mensuel |
| Gains en capital versés | décembre | décembre |
| Taux de distribution sur 12 mois7 | 4,3 % | — |
| Règlement | T+18 | T+18 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Arthur Caye | 19 / 27 |
| Patricio Ciarfaglia | 15 / 15 |
| Luis Freitas De Oliveira | 30 / 35 |
10 principaux placements
| Obligations d'État des États-Unis (USD) | 5,4 % |
| Pemex (obligation d'entreprise) | 3,3 % |
| Obligations d'État d'Afrique du Sud (ZAR) | 2,6 % |
| Obligations d'État du Brésil (BRL) | 2,5 % |
| TSMC (actions) | 2,3 % |
| Obligations d'État de la République dominicaine (USD) | 2,1 % |
| Tencent (actions) | 1,8 % |
| Obligations d'État de la Roumanie (EUR) | 1,8 % |
| Obligations d'État d'Indonésie (IDR) | 1,6 % |
| AIA Group (actions) | 1,6 % |
| Total des 10 principaux titres | 25,0 % |
Répartition géographique
| Actions | Obligations | Portefeuille | ||
| Asie | 18,2 % | 8,7 % | 26,9 % | |
| Amérique latine | 2,1 % | 21,3 % | 23,4 % | |
| Europe | 6,0 % | 10,1 % | 16,1 % | |
| Afrique | 1,0 % | 10,1 % | 11,1 % | |
| Amérique du Nord | 2,0 % | 7,1 % | 9,1 % | |
| Bassin du Pacifique | 4,4 % | 1,9 % | 6,3 % | |
| moyen-Orient | 0,3 % | 4,1 % | 4,4 % | |
| Autre | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
2,6 % | |||
| Total du portefeuille | 100,0 % | |||
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 0,1 |
| AA/Aa | 12,1 |
| A | 8,5 |
| BBB/Baa | 23,1 |
| BB/Ba | 33,6 |
| B | 16,6 |
| CCC/Caa et inférieure | 5,3 |
| Sans note | 0,5 |
| 1 | Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
| 2 | Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
| 3 | Au 30 juin 2024. |
| 4 | Les obligations d’État en monnaie forte peuvent comprendre des obligations d’État libellées dans plusieurs devises. Des informations supplémentaires sur la dénomination des devises sont disponibles dans les états financiers du fonds. |
| 5 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 2,11 % pour la série A, 1,35 % pour la série D, 1,01 % pour la série F, 2,06 % pour la série T4, 1,01 % pour la série F4 et 0,17 % pour la série I.
|
| 6 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 7 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
| 8 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Arthur Caye
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 27
En poste à Genève
Arthur Caye est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il s’occupe des banques d’Amérique latine, du Moyen-Orient, d’Europe de l’Est et de l’Afrique. Arthur siège également au Comité des solutions mondiales. Il a retrouvé Capital Group après avoir repris un rôle antérieur à titre d’analyste européen. Avant de rejoindre Capital Group, il était associé-gérant à Lombard Odier, une banque suisse privée. Avant sa carrière chez Capital Group, il a été analyste d’actions à Cazenove et agent financier des projets de BNP Paribas. Il est titulaire d’une MBA de la Stanford Graduate School of Business, d’une maîtrise en informatique de l’École centrale Paris et d’un diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
Patricio Ciarfaglia
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 15
En poste à Londres
Patricio Ciarfaglia est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les assureurs mondiaux, à l’exclusion de l’Amérique du Nord. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, il a couvert les hôtels européens. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé chez Merrill Lynch en Argentine. Il est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School et d’un baccalauréat en comptabilité, obtenu avec distinction de l’Universidad Católica Argentina. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Luis Freitas De Oliveira
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 35
En poste à Genève
Luis Freitas de Oliveira est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président du conseil de Capital International Sàrl. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Luis couvrait les institutions financières dans les marchés émergents. Avant de se joindre à Capital Group, il était spécialiste des services bancaires aux entreprises à Citibank N.A., au Brésil. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’INSEAD, en France, et d’un baccalauréat en économie de l’Université fédérale de Minas Gerais, au Brésil.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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