Fonds Capital Group (Canada)
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Portefeuille de revenu mensuel
Série F, F4
Données du portefeuille au 30 novembre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Comité des solutions mondiales
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Cherche à générer un revenu tout en assurant la protection du capital ainsi que sa croissance à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements du monde entier surtout par des placements dans des fonds sous-jacents.
Description du Fonds
Accent sur le revenu mensuel
Un portefeuille géré composé de fonds qui investissent à l’échelle mondiale dans une gamme flexible de titres à revenu fixe, d’actions versant des dividendes et d’actions axées sur la croissance.
Un portefeuille géré composé de fonds qui investissent à l’échelle mondiale dans une gamme flexible de titres à revenu fixe, d’actions versant des dividendes et d’actions axées sur la croissance.
Faites de la retraite le point de départ, non pas le point d’arrivée
Une solution de gestion des revenus conçue pour offrir la régularité et la longévité
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | 1,53 | 1,53 | |
| Cumul annuel | 10,98 | 10,98 | |
| 1 an* | 13,74 | 13,74 | |
| 3 ans* | 4,58 | 4,58 | |
| Depuis la création* | 6,45 | 6,45 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 33,21 | 33,20 | |
| 2023 | 7,68 | 7,67 | |
| 2022 | -6,78 | -6,78 |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 62,2 $ | |
| Rendement en dividendes (actions)1 | 3,03 % | |
| Rendement minimum (obligations)2 | 5,45 % | |
| Duration effective (années)3 | 5,6 | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 29 % | |
| Ratio des frais d’opération4 | 0,03 % | |
Répartition sectorielle
| Actions | 32,7 % |
| Produits financiers | 7,9 % |
| Technologies de l’information | 4,6 % |
| Industrie | 3,9 % |
| Énergie | 3,1 % |
| Produits de première nécessité | 2,9 % |
| Soins de santé | 2,8 % |
| Consommation discrétionnaire | 2,1 % |
| Services collectifs | 1,6 % |
| Matériaux | 1,4 % |
| Services de communication | 1,3 % |
| Immobilier | 1,1 % |
| Obligations | 60,2 % |
| Obligations d’État | 27,5 % |
| Obligations de sociétés | 24,7 % |
| Obligations titrisées5 | 8,0 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,1 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 520 | CIF 8520 |
| RFG6 | 0,95 % | 0,95 % |
| Création du Fonds | 30 avr. 2020 | 30 avr. 2020 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
| Distributions de revenu versées | Mensuel | décembre |
| Remboursement du capital versé7 | — | Mensuel |
| Gains en capital versés | décembre | décembre |
| Taux de distribution sur 12 mois8 | 3,9 % | — |
| Règlement | T+19 | T+19 |
Comité des solutions mondiales
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Hilda Applbaum | 29 / 40 |
| Philip Chitty | 20 / 29 |
| Patricio Ciarfaglia | 15 / 15 |
| Luis Freitas De Oliveira | 30 / 35 |
| Samir Mathur | 11 / 31 |
| Raj Paramaguru | 11 / 19 |
| Wesley Phoa | 25 / 30 |
| Steve Watson | 34 / 36 |
10 principaux placements
| Trésor américain | 3,0 % |
| Fiducie du Canada pour l'habitation | 2,2 % |
| Gouvernement du Canada | 1,8 % |
| Fannie Mae | 1,7 % |
| Province de Québec | 1,5 % |
| Federal Home Loan Mortgage | 1,5 % |
| États-Unis du Mexique | 1,4 % |
| Broadcom (actions) | 1,3 % |
| Gouvernement fédéral du Brésil | 1,2 % |
| TSMC (actions) | 1,1 % |
| Total des 10 principaux titres | 16,7 % |
Répartition géographique
| Actions | Obligations | Portefeuille | ||
| États-Unis | 13,1 % | 25,7 % | 38,8 % | |
| Canada | 8,1 % | 11,5 % | 19,6 % | |
| Marchés émergents | 3,8 % | 12,7 % | 16,5 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 3,8 % | 4,2 % | 8,0 % | |
| Autre | 0,4 % | 3,2 % | 3,6 % | |
| Royaume-Uni | 1,8 % | 1,4 % | 3,2 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 0,9 % | 0,8 % | 1,7 % | |
| Japon | 0,8 % | 0,7 % | 1,5 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
7,1 % | |||
| Total du portefeuille | 100,0 % | |||
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 8,2 |
| AA/Aa | 26,6 |
| A | 13,4 |
| BBB/Baa | 18,7 |
| BB/Ba | 15,5 |
| B | 12,4 |
| CCC/Caa et inférieure | 3,6 |
| Sans note | 1,6 |
| Titres de qualité investissement | 66,9 |
| Titres de qualité inférieure | 31,5 |
| La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements à court terme. | |
| 1 | Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. Au 31 décembre 2023. |
| 2 | Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
| 3 | Rend compte de l’incidence des obligations remboursables. La duration est une mesure de la sensibilité approximative de la valeur d’un portefeuille d’obligations aux variations de taux d’intérêt. |
| 4 | Au 30 juin 2024. |
| 5 | Comprennent des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des obligations sécurisées et des titres adossés à des créances hypothécaires. |
| 6 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group portefeuille de revenu mensuel (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 2,03 % pour la série A, 0,95 % pour la série F, 2,02 % pour la série T4, 0,95 % pour la série F4 et 0,20 % pour la série I.
|
| 7 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 8 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
| 9 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Hilda Applbaum
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 40
En poste à San Francisco
Hilda L. Applbaum est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle assurait la couverture des titres convertibles mondiaux. Avant de se joindre à Capital Group, elle a été directrice principale des placements et directrice de recherche pour le California Public Employees Retirement System ainsi qu’analyste de recherche et économiste à la Federal Farm Credit Banks Funding Corp. à New York. Hilda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de New York et d’un baccalauréat en économie, obtenu magna cum laude du Barnard College de l’Université Columbia. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
Philip Chitty
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 29
En poste à Londres
Philip Chitty est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il couvre l’Europe occidentale et le Royaume-Uni. Il siège également au Comité des solutions mondiales. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, Philip était responsable macroéconomique de l’Europe et du Japon. Avant de se joindre à Capital Group, Philip était économiste européen principal à ABN AMRO. Auparavant, il était économiste à HM Treasury. Il est titulaire d’une maîtrise en économie du Birkbeck College, Université de Londres.
Patricio Ciarfaglia
Années à Capital Group : 15
Années dans le domaine : 15
En poste à Londres
Patricio Ciarfaglia est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les assureurs mondiaux, à l’exclusion de l’Amérique du Nord. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, il a couvert les hôtels européens. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé chez Merrill Lynch en Argentine. Il est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School et d’un baccalauréat en comptabilité, obtenu avec distinction de l’Universidad Católica Argentina. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Luis Freitas De Oliveira
Années à Capital Group : 30
Années dans le domaine : 35
En poste à Genève
Luis Freitas de Oliveira est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il est président du conseil de Capital International Sàrl. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Luis couvrait les institutions financières dans les marchés émergents. Avant de se joindre à Capital Group, il était spécialiste des services bancaires aux entreprises à Citibank N.A., au Brésil. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’INSEAD, en France, et d’un baccalauréat en économie de l’Université fédérale de Minas Gerais, au Brésil.
Samir Mathur
Années à Capital Group : 11
Années dans le domaine : 31
En poste à New York
Samir Mathur est gestionnaire de portefeuille de solutions chez Capital Group. Il se concentre sur les fonds de fonds et les solutions multi-actifs. Samir siège au Comité des solutions mondiales, au Comité des solutions de portefeuille et au Comité des solutions à date cible. Pendant son mandat chez Capital Group, Samir a dirigé le développement de solutions de fonds de fonds et de plusieurs portefeuilles modèles, y compris des modèles de portefeuille fiscalement avantageux, des segments de portefeuille et des portefeuilles modèles pour notre série de fonds d’assurance. Avant de se joindre à Capital Group, Samir était directeur général du groupe des solutions et des opérations multi-actifs à Citigroup. Auparavant, il a travaillé à Hewlett-Packard. Il est titulaire d’une MBA de l’Université de Californie, Berkeley, d’une maîtrise en informatique de l’Université de la Californie du Sud et d’un baccalauréat en technologie du Indian Institute of Technology, à Delhi.
Raj Paramaguru
Années à Capital Group : 11
Années dans le domaine : 19
En poste à Los Angeles
Raj Paramaguru est responsable de recherche chez Capital Group. Raj siège au Comité des solutions personnalisées. Avant sa carrière dans le secteur des placements, Raj a pendant huit ans construit des modèles de simulation informatique utilisés par les principales entreprises aérospatiales et la NASA pour l’analyse des surfaces aérodynamiques. Au sein de Capital Group, Raj a participé au développement de plusieurs solutions de fonds de fonds et a dirigé la recherche sur nos séries de fonds de retraite à date cible et de portefeuilles de revenu de retraite, ainsi que sur l’analyse des risques de nos fonds d’actions. Avant de se joindre à Capital Group, Raj a fondé et géré un fonds spéculatif quantitatif à New York. Auparavant, il travaillait chez Barclays Capital où il gérait des stratégies quantitatives pour des clients institutionnels. Avant cela, Raj a occupé plusieurs postes, notamment dans le domaine de la négociation de produits dérivés à Lehman Brothers. Il est titulaire d’une MBA, obtenue avec distinction de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, d’une maîtrise en génie industrielle de l’Université de Cincinnati et d’un baccalauréat en génie mécanique de l’Université Anna, en Inde. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).
Wesley Phoa
Années à Capital Group : 25
Années dans le domaine : 30
En poste à Los Angeles
Wesley K. Phoa est gestionnaire de portefeuille de solutions chez Capital Group. Il se concentre sur les fonds de fonds et les solutions multi-actifs. Wesley siège au Comité des solutions mondiales, au Comité des solutions de portefeuille et au Comité des solutions à date cible. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, Wesley était gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe, avec un accent sur les stratégies axées sur les taux et la longue durée. Ses domaines de responsabilité en matière de recherche comprenaient les taux d’intérêt, la politique monétaire et l’économie financière. Il a également participé à l’élaboration de plusieurs stratégies de fonds de fonds et de solutions personnalisées pour des clients institutionnels. Avant de se joindre à Capital Group, il a été directeur de la recherche à Capital Management Sciences et analyste quantitatif à la Deutsche Bank, en Australie. Il est titulaire d’un doctorat en mathématiques pures du Trinity College à l’Université de Cambridge et d’un baccalauréat obtenu avec distinction de l’Université nationale australienne. Il est membre élu de la Conference of Business Economists et de la International Conference of Commercial Bank Economists. Il siège au Comité de rédaction de The Journal of Portfolio Management.
Steve Watson
Années à Capital Group : 34
Années dans le domaine : 36
En poste à Hong Kong
Steven T. Watson est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements, il a couvert les entreprises immobilières et de transport en Asie, ainsi que les entreprises de transport et de services aux collectivités en Europe. Avant de se joindre à Capital Group, Steve était analyste de recherche (côté acheteur) chez Stanford C. Bernstein & Co. à New York. Il est titulaire d’une MBA en finance de la New York University Graduate School of Business Administration, d’une maîtrise en études françaises du New York University Institute of French Studies et d’un baccalauréat en français, obtenu cum laude de l’Université du Massachusetts. Il a également étudié le chinois mandarin à l’Université Wuhan et au Shanghai Foreign Language Institute en Chine.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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