Fonds Capital Group (Canada)
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Générateur de revenu
Série F, F4
Données du portefeuille au 31 octobre 2024 (mise à jour mensuelle)
- Résumé
- Gestionnaires de portefeuille
- Distributions
Données mensuelles (PDF)
Objectif de placement
Le Fonds a deux principaux objectifs de placement. Il vise à fournir 1) un revenu régulier supérieur au rendement moyen des actions américaines en général, et 2) un revenu croissant au fil des années (dans les deux cas, le revenu est évalué en dollars américains). L’objectif secondaire du Fonds est de fournir une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres productifs de revenu, dont des actions ordinaires et des obligations.
Description du Fonds
Une perspective mondiale sur le revenu
Accent mis sur le revenu supérieur à la moyenne et croissant à partir d’un vaste éventail de titres productifs de revenu.
Accent mis sur le revenu supérieur à la moyenne et croissant à partir d’un vaste éventail de titres productifs de revenu.
Explorer le portefeuille
Découvrez l’approche de la stratégie en matière d’actions de revenu, semblable à celle d’un fonds de dotation, ainsi que son histoire et sa vision, et accédez à des ressources spécifiques pour les conseillers financiers.
Rendements
Croissance de 10 000 $ depuis la création (Série F)
Les rendements incluent le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de l’effet des frais d’acquisition des parts. Les rendements passés ne sont pas garants de rendements futurs.
| Rendements (%) | Série F | Série F4 | |
| 1 mois | 1,09 | 1,09 | |
| Cumul annuel | 16,54 | 16,53 | |
| 1 an* | 23,95 | 23,94 | |
| 3 ans* | 8,72 | 8,71 | |
| Depuis la création* | 7,73 | 8,91 | |
| Depuis la création (cumulatif) | 56,36 | 39,75 | |
| 2023 | 6,06 | 6,04 | |
| 2022 | -1,14 | -1,15 | |
| 2021 | 13,48 | 13,48 | |
| 2020 | 0,50 | — |
*Rendements composés annualisés.
Informations sur le portefeuille
| Actif du Fonds (M$) pour les séries combinées | 405,5 $ | |
| Rendement en dividendes (actions)1 | 3,33 % | |
| Rendement minimum (obligations)2 | 5,25 % | |
| Sociétés/émetteurs | 477 | |
| Taux de rotation du portefeuille (2023) | 63 % | |
| Ratio des frais d’opération3 | 0,05 % | |
Répartition sectorielle
| Actions | 78,5 % |
| Produits financiers | 13,9 % |
| Technologies de l’information | 10,9 % |
| Soins de santé | 10,4 % |
| Industrie | 9,4 % |
| Produits de première nécessité | 8,4 % |
| Services collectifs | 6,4 % |
| Énergie | 5,4 % |
| Consommation discrétionnaire | 4,4 % |
| Immobilier | 4,2 % |
| Services de communication | 2,7 % |
| Matériaux | 2,4 % |
| Obligations | 17,5 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 7,2 % |
| Obligations de sociétés | 5,1 % |
| Obligations d’État | 4,4 % |
| Titres adossés à des actifs | 0,8 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,0 % |
| Total du portefeuille | 100,0 % |
Caractéristiques du portefeuille
| Série F | Série F4 | |
| FundSERV | CIF 123 | CIF 8123 |
| RFG4 | 0,92 % | 0,93 % |
| Création du Fonds | 31 oct. 2018 | 30 nov. 2020 |
| Placement initial minimal | 500 $ | 5 000 $ |
| Distributions de revenu versées | mars, juin, sept., déc. | décembre |
| Remboursement du capital versé5 | — | Mensuel |
| Gains en capital versés | décembre | décembre |
| Taux de distribution sur 12 mois6 | 2,6 % | — |
| Règlement | T+17 | T+17 |
Gestionnaires de portefeuille
| Nbre d’années à Capital Group/dans le domaine | |
| Aline Avzaradel | 19 / 22 |
| Alfonso Barroso | 29 / 30 |
| Grant Cambridge | 27 / 27 |
| Charles Ellwein | 18 / 32 |
| David Hoag | 32 / 36 |
| Winnie Kwan | 24 / 29 |
| Jim Lovelace | 42 / 42 |
| Fergus MacDonald | 20 / 31 |
| Caroline Randall | 18 / 26 |
| Will Robbins | 29 / 32 |
| Steve Watson | 34 / 36 |
| Philip Winston | 27 / 41 |
10 principaux placements
| Obligations d'État des États-Unis (USD) | 4,2 % |
| Broadcom (actions) | 4,1 % |
| Fannie Mae (USD) | 3,9 % |
| Philip Morris International (actions) | 2,9 % |
| Abbvie (actions) | 2,5 % |
| Microsoft (actions) | 1,8 % |
| Freddie Mac (USD) | 1,7 % |
| Rtx Corp (actions) | 1,7 % |
| TSMC (actions) | 1,6 % |
| VICI Properties (actions) | 1,6 % |
| Total des 10 principaux titres | 26,0 % |
Répartition géographique
| Actions | Obligations | Portefeuille | ||
| États-Unis | 47,0 % | 16,5 % | 63,5 % | |
| Europe (hors Royaume-Uni) | 12,1 % | 0,7 % | 12,8 % | |
| Royaume-Uni | 6,1 % | 0,1 % | 6,2 % | |
| Marchés émergents | 4,7 % | 0,1 % | 4,8 % | |
| Canada | 4,0 % | 0,1 % | 4,1 % | |
| Bassin du Pacifique (hors Japon) | 2,3 % | 0,0 % | 2,3 % | |
| Japon | 2,0 % | 0,0 % | 2,0 % | |
| Autre | 0,3 % | 0,0 % | 0,3 % | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs, moins les passifs |
4,0 % | |||
| Total du portefeuille | 100,0 % | |||
Sommaire de la qualité des obligations
| % des obligations | |
| AAA/Aaa | 6,7 |
| AA/Aa | 60,9 |
| A | 12,8 |
| BBB/Baa | 10,7 |
| BB/Ba | 4,0 |
| B | 2,8 |
| CCC/Caa et inférieure | — |
| Sans note | 2,0 |
| Titres de qualité investissement | 91,1 |
| Titres de qualité inférieure | 6,8 |
| 1 | Indique le rendement en dividendes pour les actions du portefeuille. Correspond au revenu généré par les titres en portefeuille, avant les charges; ne tient pas compte des distributions aux porteurs de parts. |
| 2 | Le rendement au pire correspond au rendement le plus bas pouvant être réalisé sur les obligations détenues dans le portefeuille en exerçant une option de remboursement anticipé au gré du porteur ou de l’émetteur à l’une des dates offertes, ou en détenant une obligation jusqu’à son échéance. |
| 3 | Au 30 juin 2024. |
| 4 |
Capital Group, à sa discrétion, renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais de certains de ses fonds. Les renonciations et prises en charge peuvent être annulées à tout moment, mais on peut s’attendre à ce qu’elles soient maintenues pour certains portefeuilles jusqu’à ce que ces derniers aient atteint une taille suffisante pour pouvoir assumer, dans des proportions raisonnables, tous les frais de gestion et autres charges liés à leur exploitation.
Les ratios des frais de gestion (RFG) indiqués sont fondés sur les frais totaux non audités pour la période de six mois close le 30 juin 2024 et sont exprimés en pourcentages annualisés de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG du fonds Capital Group générateur de revenu (Canada), avant renonciations et prises en charge, pour la période de six mois close le 30 juin 2024 sont les suivants: 2,01 % pour la série A, 0,92 % pour la série F, 2,06 % pour la série T4, 0,93 % pour la série F4, 2,13 % pour la série AH, 0,99 % pour la série FH et 0,15 % pour la série I.
|
| 5 | Versement pour les séries T4 et F4 uniquement. |
| 6 | Représente la somme des distributions de revenu versées au cours des 12 derniers mois, divisée par la somme de la valeur liquidative à la fin du mois précédent plus tout gain en capital distribué durant la période de 12 mois. |
| 7 | Avant le 27 mai 2024, le cycle de règlement des Fonds Capital Group (Canada) était de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2). |
| Non offert aux résidents des États-Unis. | |
| Document mis à jour mensuellement. | |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. | |
Aline Avzaradel
Années à Capital Group : 19
Années dans le domaine : 22
En poste à San Francisco
Aline Avzaradel est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, elle couvre les entreprises d’assurance aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, elle a couvert l’industrie du textile et les compagnies de boissons non alcooliques et d’aliments emballés. Avant de se joindre à Capital Group, Aline a occupé le poste d’analyste de services bancaires d’investissement chez Morgan Stanley à New York. Elle est titulaire d’une MBA du Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en économie et mathématique, obtenu summa cum laude et Phi Beta Kappa du Barnard College.
Alfonso Barroso
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 30
En poste à Londres
Alfonso Barroso est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Alfonso a couvert les secteurs du commerce de détail en Europe et en Amérique latine, l’immobilier et des FPI en Europe et les services Internet et de télécommunications en Europe. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en études hispaniques, obtenu avec distinction de l’Université Harvard.
Grant Cambridge
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 27
En poste à Los Angeles
Grant L. Cambridge est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a couvert les entreprises d’assurances, les compagnies aériennes, le fret aérien, les constructeurs d’habitations, les gestionnaires d’actifs et les entreprises de logiciels, ainsi que les entreprises à petite et à moyenne capitalisation. Avant de se joindre à Capital Group, il a travaillé à BTM Capital, une filiale de la Banque de Tokyo-Mitsubishi, à Boston. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, d’une maîtrise de l’Université Suffolk et d’un baccalauréat du Bentley College.
Charles Ellwein
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 32
En poste à San Francisco
Charles E. Ellwein est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. À titre d’analyste de placements en actions, il couvre les services commerciaux et professionnels aux États-Unis et est généraliste pour le Canada. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, il a également couvert les bourses américaines ainsi que les équipements de télécommunication à l’échelle mondiale. Avant de se joindre à Capital Group, il était membre de la direction de Farallon Capital Management à San Francisco et responsable des placements dans les secteurs de la technologie et des médias. Il est titulaire d’une MBA obtenue avec distinction de la Stanford Graduate School of Business et d’un baccalauréat en génie électrique, obtenu avec distinction de l’Université Brown.
David Hoag
Années à Capital Group : 32
Années dans le domaine : 36
En poste à Los Angeles
David A. Hoag est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Il siège également au Comité de gestion de titres à revenu fixe. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il a couvert les obligations municipales. Avant de se joindre à Capital Group, David a été analyste des obligations municipales à Van Kampen Merritt Investment Advisory Corp. à Lisle, en Illinois. Il est titulaire d’une MBA en finance de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et d’un baccalauréat en économie et en affaires du Wheaton College, en Illinois.
Winnie Kwan
Années à Capital Group : 24
Années dans le domaine : 29
En poste à Hong Kong
Winnie Kwan est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle a couvert les bourses mondiales, les services publics asiatiques et les entreprises à petite capitalisation. Avant de se joindre à Capital Group, Winnie a travaillé chez Morgan Stanley à Londres, à Hong Kong et à Singapour. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en économie du Trinity College à l’Université Cambridge. Elle détient également le titre analyste financière agréée (CFA®).
Jim Lovelace
Années à Capital Group : 42
Années dans le domaine : 42
En poste à Los Angeles
James B. Lovelace est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, Jim a couvert les entreprises de boissons et de tabac, de restauration et d’hébergement, de produits ménagers et de soins personnels. Il a débuté sa carrière chez Capital Group en participant au The Associates Program, programme de deux ans comprenant une série d’affectations dans divers secteurs d’activités de l’organisation. Il est titulaire d’un baccalauréat en philosophie, obtenu avec distinction du Swarthmore College. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la Los Angeles Society of Financial Analysts.
Fergus MacDonald
Années à Capital Group : 20
Années dans le domaine : 31
En poste à Los Angeles
Fergus N. MacDonald est gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Capital Group. Il siège également au Comité de gestion de titres à revenu fixe. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en titres à revenu fixe, il a couvert les titres adossés à des créances hypothécaires. Avant de se joindre à Capital Group, il était vice-président chez Goldman Sachs & Co. et associé du groupe responsable des produits dérivés chez Morgan Stanley. Auparavant, Fergus était consultant et un actuaire chez Hewitt Bacon & Woodrow à Londres. Il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en mathématiques appliquées et en physique théorique de l’Université Cambridge et d’un baccalauréat en mathématiques, obtenu avec mention très honorable du Imperial College of Science Technology and Medicine.
Caroline Randall
Années à Capital Group : 18
Années dans le domaine : 26
En poste à Londres
Caroline Randall est gestionnaire de portefeuille chez Capital Group. Elle siège également au Comité de gestion de Capital Group. Au début de sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, elle a couvert les entreprises européennes de transport et de services aux collectivités. Avant de se joindre à Capital Group, elle était responsable de la recherche européenne pour les services aux collectivités chez J.P. Morgan. Avant cela, elle a été analyste chez Schroder Securities et associée en services bancaires de placement à la Deutsche Bank. Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de l’Université Cambridge.
Will Robbins
Années à Capital Group : 29
Années dans le domaine : 32
En poste à San Francisco
William L. Robbins est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Il siège également au Comité des solutions de portefeuille. Plus tôt dans sa carrière chez Capital Group, à titre d’analyste de placements en actions, il a assuré la couverture des entreprises à petite capitalisation, des FPI et des banques américaines. Avant de se joindre à Capital Group, il a fait partie de l’équipe de placement à Tiger Management Corp., à New York, et a été analyste financier à Morgan Stanley. Will est titulaire d’une MBA de la Harvard Business School et d’un baccalauréat obtenu magna cum laude du Collège de Harvard. Will est en poste à San Francisco.
Steve Watson
Années à Capital Group : 34
Années dans le domaine : 36
En poste à Hong Kong
Steven T. Watson est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, à titre d’analyste de placements, il a couvert les entreprises immobilières et de transport en Asie, ainsi que les entreprises de transport et de services aux collectivités en Europe. Avant de se joindre à Capital Group, Steve était analyste de recherche (côté acheteur) chez Stanford C. Bernstein & Co. à New York. Il est titulaire d’une MBA en finance de la New York University Graduate School of Business Administration, d’une maîtrise en études françaises du New York University Institute of French Studies et d’un baccalauréat en français, obtenu cum laude de l’Université du Massachusetts. Il a également étudié le chinois mandarin à l’Université Wuhan et au Shanghai Foreign Language Institute en Chine.
Philip Winston
Années à Capital Group : 27
Années dans le domaine : 41
En poste à Londres
Philip Winston est gestionnaire de portefeuille d’actions chez Capital Group. Plus tôt dans sa carrière à Capital Group, en plus d’être gestionnaire de portefeuille, Philip était analyste de placements en actions et couvrait les entreprises européennes des secteurs de l’immobilier et du papier et de l’emballage, ainsi que les entreprises des secteurs de l’immobilier et des médias en Europe. Avant de travailler pour Capital Group, il a été directeur et gestionnaire de fonds d’actions du Royaume-Uni pour BZW Investment Management à Londres. Auparavant, il a travaillé pour la Orion Royal Bank à Londres et à New York. Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en histoire de l’Université Cambridge.
| Les fonds Capital Group et Gestion d’actifs Capital International (Canada), Inc. font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d’envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Capital Group gère des actions par l’intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent les décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l’ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l’un des trois groupes de placement en actions. |
| Les placements dans un fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds d’investissement ne sont ni garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre organisme public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un niveau constant ou que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera remis. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. |
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